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2016年度半年度财务宣布

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公报日期:2016-08-24

浙江传化使参与保密的公司
2016年度半年度财务宣布
一、查帐宣布
公司的半年报不审计。。
二、决算表
倾斜飞行家的职业正文到达目标单位是:人民币元
1、合财务状况表
单位:元
条款 末端的废材使均衡人员 期初废材使均衡人员
动产:
钱币资产 6,919,308,076.94 6,516,763,371.41
结算超额预约
拆出资产
公允付出代价计量计量
现期利害记载的倾斜飞行家的职业资产
衍生倾斜飞行家的职业资产 176,
应收账户票据 572,773,272.75 1,235,075,072.86
应收账户信誉 987,801,919.47 475,069,314.93
提出提供资金偿付的本息 75,515,495.84 33,037,142.91
应收账户附加费
应收账户分保款项信誉
应收账户再保风风险预约销路
应收账户利钱
应收账户彩金 28,122,154.85 35,035,837.07
废材使均衡应收账户款 84,259,762.44 127,175,805.33
买进返售倾斜飞行家的职业资产
存货 637,358,038.22 525,852,331.21
分为待售资产
一年内成年人的的非动产
废材使均衡动产 564,003,047.53 1,483,720,772.23
动产总起来说 9,869,141,768.04 10,431,906,079.06
非动产:
发给信誉及垫款
可供配售倾斜飞行家的职业资产 287,482,57 287,482,57
懂得至成年人的花费
俗僧应收账户款
俗僧股权花费 645,901,975.34 646,266,747.27
花费性物业不动产 666,301,817.23 428,814,5
固定资产 1,257,954,726.06 896,860,660.47
在建工程 388,741,244.70 237,770,916.03
工程布 526,177.45 469,397.34
固定资产整理
丰产性生布产
油气资产
无形资产 1,519,993,710.40 1,044,717,74
冲洗付给
友好 10,052,884.08 10,052,884.08
俗僧递延费 42,930,357.75 11,874,033.01
递延所得税资产 45,332,836.91 44,171,757.53
废材使均衡非动产 319,987,836.86 441,940,742.38
非动产总起来说 5,185,206,137.78 4,050,422,294.86
资产一共 15,054,347,905.82 14,482,328,373.92
在进步中拉账:
短期专款 28,874, 46,853,065.38
向中央倾斜飞行专款
存款和倾斜飞行同性存款
拆入资产
公允付出代价计量计量
现期利害到达目标倾斜飞行家的职业拉账
衍生倾斜飞行家的职业拉账 49,
周旋票据 383,159, 197,319,6
周旋信誉 557,737,397.08 570,442,596.84
预收提供资金偿付的本息 161,186,943.96 216,006,472.51
拉平回购倾斜飞行家的职业资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋努力薪酬 106,168,058.56 189,288,001.37
应交税务费 192,400,078.42 180,007,882.52
周旋利钱 114,814.26 593,803.75
周旋彩金 328,975,414.47 3,193,
废材使均衡周旋款 408,102,341.52 282,907,862.63
周旋分保款项信誉
管保契约预约
代劳行业用纸覆盖款
代劳承销品用纸覆盖款
分为待售拉账
一年内成年人的的非在进步中拉账 34,489, 74,228,341.60
废材使均衡在进步中拉账
在进步中拉账总起来说 2,201,258,469.53 1,760,841,628.27
非在进步中拉账:
俗僧专款 78,542, 120,491,759.20
周旋用以筹措借入本钱的公司债 607,635,511.17 623,859,511.17
内幕:表面下的证券
长期本钱证券
俗僧周旋款 629,897,356.50 570,000,00
努力俗僧工钱
专项周旋款
预算书拉账 8,755,00 8,755,00
递延进项 132,318,968.86 238,840,618.54
递延所得税拉账 2,918,470.64 2,947,752.69
废材使均衡非在进步中拉账
非在进步中拉账总起来说 1,460,067,869.97 1,564,894,641.60
拉账总起来说 3,661,326,339.50 3,325,736,269.87
专卖药品利害关系:
家畜 3,257,814, 3,257,814,
废材使均衡利害关系器
内幕:表面下的证券
长期本钱证券
本钱公积金 5,937,123,110.04 5,937,123,110.04
减:库存股
废材使均衡综合性中学进项 -3,416,460.45 -2,600,123.75
专项大量
盈余政府的有积 178,801,352.36 178,801,352.36
普通风风风险预备
未分派返乡 1,618,015,464.58 1,501,849,631.50
归属于总公司专卖药品的总标题的 10,988,338,144.53 10,872,988,648.15
小半伙伴利害关系 404,683,421.79 283,603,455.90
专卖药品利害关系总起来说 11,393,021,566.32 11,156,592,104.05
拉账量与专卖药品利害关系 15,054,347,905.82 14,482,328,373.92
法定代理人:徐观菊 主管记账任务的主管人:徐观菊 记账机构主管人:杨万清
2、总公司财务状况表
单位:元
条款 末端的废材使均衡人员 期初废材使均衡人员
动产:
钱币资产 3,166,258,462.21 4,481,793,482.35
公允付出代价计量计量
现期利害记载的倾斜飞行家的职业资产
衍生倾斜飞行家的职业资产
应收账户票据 288,385,777.97 719,608,894.35
应收账户信誉 443,609,527.08 136,190,165.06
提出提供资金偿付的本息 4,499,379.24 2,566,802.96
应收账户利钱
应收账户彩金 28,122,154.85 35,035,837.07
废材使均衡应收账户款 2,262,700,052.80 722,686,826.06
存货 142,261,026.28 153,634,973.05
分为待售资产
一年内成年人的的非动产
废材使均衡动产 98,061,594.75 8,165,627.28
动产总起来说 6,433,897,975.18 6,259,682,608.18
非动产:
可供配售倾斜飞行家的职业资产 199,282,57 199,282,57
懂得至成年人的花费
俗僧应收账户款
俗僧股权花费 9,037,775,047.60 8,985,882,673.17
花费性物业不动产
固定资产 35,928,628.01 36,316,909.59
在建工程 10,914,186.75 8,442,658.82
工程布
固定资产整理
丰产性生布产
油气资产
无形资产 55,988,281.69 52,731,146.48
冲洗付给
友好
俗僧递延费 3,608,106.16 3,166,040.28
递延所得税资产 15,585,175.62 22,369,994.56
废材使均衡非动产 690,716.92 252,44
非动产总起来说 9,359,772,713.75 9,308,444,435.99
资产一共 15,793,670,688.93 15,568,127,044.17
在进步中拉账:
短期专款 90,
公允付出代价计量计量
现期利害到达目标倾斜飞行家的职业拉账
衍生倾斜飞行家的职业拉账
周旋票据 307,800,945.00 148,507,0
周旋信誉 66,718,023.45 99,248,629.81
预收提供资金偿付的本息 63,616,096.79 17,456,382.97
周旋努力薪酬 31,156,375.07 65,456,867.31
应交税务费 20,906,114.40 67,535,042.75
周旋利钱 3,489.31 6,181.18
周旋彩金 325,781,
废材使均衡周旋款 245,581,636.52 261,840,305.42
分为待售拉账
一年内成年人的的非在进步中拉账 9,489, 74,228,341.60
废材使均衡在进步中拉账
在进步中拉账总起来说 1,071,053,395.54 734,369,716.44
非在进步中拉账:
俗僧专款 9,492, 13,941,759.20
周旋用以筹措借入本钱的公司债 607,635,511.17 623,859,511.17
内幕:表面下的证券
长期本钱证券
俗僧周旋款 555,131,271.08 497,119,917.88
努力俗僧工钱
专项周旋款
预算书拉账
递延进项 8,583,096.51 9,048,441.87
递延所得税拉账 1,193,496.82 1,193,496.82
废材使均衡非在进步中拉账
非在进步中拉账总起来说 1,182,035,938.38 1,145,163,126.94
拉账总起来说 2,253,089,333.92 1,879,532,843.38
专卖药品利害关系:
家畜 3,257,814, 3,257,814,
废材使均衡利害关系器
内幕:表面下的证券
长期本钱证券
本钱公积金 9,196,249,628.06 9,196,249,628.06
减:库存股
废材使均衡综合性中学进项
专项大量
盈余政府的有积 168,356,747.04 168,356,747.04
未分派返乡 918,160,301.91 1,066,173,147.69
专卖药品利害关系总起来说 13,540,581,355.01 13,688,594,200.79
拉账量与专卖药品利害关系 15,793,670,688.93 15,568,127,044.17
法定代理人:徐观菊 主管记账任务的主管人:徐观菊 记账机构主管人:杨万清
3、合返乡表
单位:元
条款 现期发行额 早期款项
一、营业一般支出 2,381,152,412.75 2,817,770,740.26
内幕:营业支出 2,381,152,412.75 2,817,770,740.26
利钱支出
已赚附加费
经纪费及佣钱支出
二、营业总本钱 2,419,071,616.79 2,707,599,803.98
内幕:营业本钱 1,812,544,503.58 2,163,324,422.12
利钱付给
佣钱和佣钱费
退保金
使均衡费净数
提炼管保契约预约
净数
保单奖金付给
分附加费
营业税金及附加 18,242,071.40 19,208,236.01
销售的费 224,321,812.04 161,225,044.79
管理费 378,138,162.49 286,869,906.94
财务费 -48,280,606.25 38,010,607.40
资产减值增加 34,105,673.53 38,961,586.72
加:公允付出代价种类进项(失败) -225,
未能填写-
花费进项(失败) 39,707,085 39,695,937.26
数字填满栏)
内幕:合资与合资 -364,771.93 1,573,361.93
事情花费进项
汇兑进项(失败)
填满柱)
三、营业返乡(失败以“-”数字填满栏) 1,561,882.65 149,866,873.54
加:营业外支出 615,387,648.38 80,657,632.93
内幕:非动产举动 405,682.74 82,357.68
获益
减:营业外付给 7,244,025.93 4,472,291.25
内幕:非动产举动 891,421.32 383,485.38
增加
四、返乡量(全损) 609,705, 226,052,215.22
数字填满栏)
减:所得税务费 116,926, 68,505,594.93
五、净返乡(净失败以“-”数字填满栏) 492,778,828.80 157,546,620.29
归属于总公司专卖药品的净返乡 441,947, 121,473,376.58

小半伙伴利害 50,831,527.92 36,073,243.71
六、废材使均衡综合性中学所得纳税后净数 -816,336.70 -625,260.55
总公司专卖药品的废材使均衡综合性中学物主身份 -816,336.70 -625,260.55
纳税后净支出
(1)随后不克不及细归类或损坏。
废材使均衡综合性中学效益
1。得益于重行计量设置
情节净拉账或净资产的种类
2。自有资本的法下的花费
废材使均衡单位不克不及重行归类为利害。
支出分享
(二)随后将归类为利害。 -816,336.70 -625,260.55
的废材使均衡综合性中学进项
1。自有资本的法下的花费
随后单位将重行归类为利害。
综支出分享
2。可供配售的倾斜飞行家的职业资产
公允付出代价种类利害
三。懂得至成年人的花费
可供配售倾斜飞行家的职业资产的利害归类
4。资金流动对冲利害
的无效使均衡
5。外汇决算表替换 -816,336.70 -625,260.55
边缘
6。废材使均衡
废材使均衡小半伙伴的综合性中学进项
纳税后净数
七、综合性中学支出量 491,962,492.10 156,921,359.74
总公司专卖药品的综合性中学物主身份 441,130,964.18 120,848,116.03
进项量
归属于小半伙伴的合进项 50,831,527.92 36,073,243.71

八、每股进项:
(1)每股根本进项 0.14 0.04
(二)每股摊薄进项 0.14 0.04
同样时间事情合的同样把持,合前的合方净返乡为:元,合营各代理的人造成的净返乡为:元。
法定代理人:徐观菊 主管记账任务的主管人:徐观菊 记账机构主管人:杨万清
4、总公司返乡表
单位:元
条款 现期发行额 早期款项
一、营业支出 890,853,752.06 817,802,081.53
减:营业本钱 635,981,597.32 563,505,422.89
营业税金及附加 4,718,585.37 4,600,107.60
销售的费 77,597,290.43 74,844,634.48
管理费 90,123,738.23 75,664,880.69
财务费 -41,482,431.20 12,576,042.56
资产减值增加 17,762,432.43 33,951,583.16
加:公允付出代价种类进项(失败)
未能填写-
花费进项(失败) 82,800,186.22 84,078,185.68
数字填满栏)
内幕:合资与合资 -2,971,590.89 -1,378,997.57
事情花费进项
二、营业返乡(失败)用-号。 188,952,720 136,737,595.83
列)
加:营业外支出 4,604,181.36 1,280,313.05
内幕:非动产举动
获益
减:营业外付给 903,934.29 1,837,199.25
内幕:非动产举动 39,506.40 22,932.58
增加
三、返乡量(全损) 192,652,972.77 136,180,709.63
数字填满栏)
减:所得税务费 14,884,350.75 15,461,414.44
四、净返乡(净失败)与-号。 177,768,622.02 120,719,
列)
五、废材使均衡综合性中学所得纳税后净数
(1)随后不克不及细归类或损坏。
废材使均衡综合性中学效益
1。得益于重行计量设置
情节净拉账或净资产的种类
2。自有资本的法下的花费
单位不克不及分为利害。
综支出分享
(二)随后将归类为利害。
的废材使均衡综合性中学进项
1。自有资本的法下的花费
单位将分为利害随后。
他综支出分享
2。可供配售的倾斜飞行家的职业资产
公允付出代价种类利害
三。懂得至成年人的花费
可供配售倾斜飞行家的职业资产的利害归类
4。资金流动对冲利害
的无效使均衡
5。外汇决算表替换
边缘
6。废材使均衡
六、综合性中学支出量 177,768,622.02 120,719,
七、每股进项:
(1)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
法定代理人:徐观菊 主管记账任务的主管人:徐观菊 记账机构主管人:杨万清
5、合资金流动表
单位:元
条款 现期发行额 早期款项
一、经纪教育活动资金流动:
销售的商品、发球者接纳 2,760,325,103.44 2,435,316,517.03
现钞
客户存款和倾斜飞行同性存款
净增进额
央行信誉净增进额
向废材使均衡倾斜飞行家的职业机构吐艳资产
净增进额
原管保契约附加费的募捐
的现钞
分保事情净现钞
管保存款和花费基金净增

举动按公允付出代价计量,并对其付出代价举行计量。
种类现期利害记载的倾斜飞行家的职业资产
净增进额
募捐利钱、佣钱和佣钱
现钞
净本钱净增进
事情购回本钱净增额
收到的税务费豁免 6,345,9 1,685,436.25
废材使均衡中间定位事情教育活动已收到。 505,554,113.59 130,065,548.07
的现钞
经纪教育活动现钞流入 3,272,225,076.42 2,567,067,501.35
贿赂商品、劳务报答 2,058,381,439.71 1,595,037,956.37
现钞
客户信誉和垫款净增额
中央倾斜飞行与倾斜飞行间惩罚
净增进额
原管保契约惩罚的惩罚
的现钞
惩罚利钱、佣钱和佣钱
现钞
现钞惩罚策略奖金
努力工钱 452,877,638.62 301,180,471.10
付的现钞
惩罚的各项税务费 209,267,668.60 215,013,748.75
废材使均衡事情教育活动的惩罚 386,149,839.56 161,216,741.77
的现钞
经纪教育活动现钞振摆小计 3,106,676,586.49 2,272,448,917.99
经纪教育活动资金流动净数 165,548,489.93 294,618,583.36
二、花费教育活动资金流动:
花费回收现钞 1,015,400,00 42,820,581.51
花费进项现钞 36,068,030.95 6,239,235.48
举动固定资产、无形资产及 10,187,208.32 78,252.03
从废材使均衡俗僧资产拿走的现钞净数
处置分店及废材使均衡事情身材 131,250,00
按定位募捐的现钞净数
废材使均衡与花费参与的教育活动 232,147,386.90 80,670,
的现钞
花费教育活动现钞流入 1,293,802,626.17 261,058,124.58
固定资产采购与到达、无形资产及 997,971,324.74 573,229,623.02
废材使均衡俗僧资产惩罚的现钞
花费惩罚现钞 103,750,00 2,531,000,00
质押信誉净增额
收买分店及废材使均衡事情身材 38,948,
现钞净数惩罚
废材使均衡与花费参与的教育活动 11,914,296.40 2,550,00
的现钞
花费教育活动资金流动 1,113,635,62 3,145,727,904.36
花费教育活动资金流动净数 180,167,005.03 -2,884,669,779.78
三、筹资教育活动发作的资金流动:
花费收到的现钞 141,780,00 3,617,627,60
内幕:分店吸取小半伙伴。 141,780,00 3,617,627,60
花费收到的现钞
诡计专款收到的现钞 91,044.80 241,130,00
从用以筹措借入本钱的公司债发行的现钞
废材使均衡中间定位融资教育活动已收到。 125,459,714.90 89,900,
的现钞
融资教育活动现钞流入 267,330,759.70 3,948,658,116.60
还债过失惩罚的现钞 129,348,465.47 521,721,256.62
分派彩金、返乡或利钱惩罚 61,156,798.69 67,087,692.29
惩罚的现钞
内幕:分店惩罚小量使参与。 20,531,562.03 17,676,449.49
东方奖金、返乡
废材使均衡与筹资教育活动参与的提供资金偿付的本息 30,431, 346,534,
的现钞
筹资教育活动资金流动 220,936,912.16 935,343,435.11
筹资教育活动发作的净资金流动 46,393,847.54 3,013,314,681.49
四、汇率种类对现钞和现钞均势布的懂得物 98,117 -352,517.33
布的懂得物
五、现钞及现钞均势物净增进额 392,207,458.27 422,910,967.74
加:期出现钞及现钞均势物 6,504,260,855.37 667,218,853.10
废材使均衡人员
六、末端的现钞和现钞均势物废材使均衡人员 6,896,468,313.64 1,090,129,820.84
法定代理人:徐观菊 主管记账任务的主管人:徐观菊 记账机构主管人:杨万清
6、总公司资金流动表
单位:元
条款 现期发行额 早期款项
一、经纪教育活动资金流动:
销售的商品、发球者接纳 936,027,630.12 683,437,637.14
现钞
收到的税务费豁免 90,00
废材使均衡中间定位事情教育活动已收到。 59,266,936.34 94,579,500.38
的现钞
经纪教育活动现钞流入 995,294,566.46 778,107,137.52
贿赂商品、劳务报答 435,159,550.87 242,898,435.63
现钞
努力工钱 114,273,304.08 98,533,353.25
付的现钞
惩罚的各项税务费 92,288,717.79 60,818,298.07
废材使均衡事情教育活动的惩罚 62,314,180.99 57,692,947.25
的现钞
经纪教育活动现钞振摆小计 704,035,753.73 459,943,034.20
经纪教育活动资金流动净数 291,258,812.73 318,164,103.32
二、花费教育活动资金流动:
花费回收现钞 12,250,00
花费进项现钞 81,535,459.33 85,457,183.25
举动固定资产、无形资产及 2,
从废材使均衡俗僧资产拿走的现钞净数
处置分店及废材使均衡事情身材 131,250,00
按定位募捐的现钞净数
废材使均衡与花费参与的教育活动
的现钞
花费教育活动现钞流入 93,788,192.33 216,707,183.25
固定资产采购与到达、无形资产及 9,496,711.17 2,810,877.60
废材使均衡俗僧资产惩罚的现钞
花费惩罚现钞 96,000,00 500,00
收买分店及废材使均衡事情身材
现钞净数惩罚
废材使均衡与花费参与的教育活动 1,600,000,00 1,929,483.40
的现钞
花费教育活动资金流动 1,705,496,711.17 5,240,36
花费教育活动资金流动净数 -1,611,708,518.84 211,466,822.25
三、筹资教育活动发作的资金流动:
花费收到的现钞
诡计专款收到的现钞 91,044.80 60,000,00
从用以筹措借入本钱的公司债发行的现钞
废材使均衡中间定位融资教育活动已收到。 112,058,730.38 632,478,128.56
的现钞
融资教育活动现钞流入 112,149,775.18 692,478,128.56
还债过失惩罚的现钞 69,836,283.73 214,395,602.70
分派彩金、返乡或利钱惩罚 34,194,803.56 39,999,914.47
惩罚的现钞
废材使均衡与筹资教育活动参与的提供资金偿付的本息 3,140,00 568,551,679.52
的现钞
筹资教育活动资金流动 107,171,087.29 822,947,196.69
筹资教育活动发作的净资金流动 4,978,687.89 -130,469,068.13
四、汇率种类对现钞和现钞均势布的懂得物 -64,001.92 -664,528
布的懂得物
五、现钞及现钞均势物净增进额 -1,315,535,020.14 398,497,331.66
加:期出现钞及现钞均势物 4,481,793,482.35 151,280,002.49
废材使均衡人员
六、末端的现钞和现钞均势物废材使均衡人员 3,166,258,462.21 549,777,334.15
法定代理人:徐观菊 主管记账任务的主管人:徐观菊 记账机构主管人:杨万清
7、企业主利害关系综合性中学种类表
比较期款项
单位:元
比较期
总公司专卖药品的标题的 懂得
小半
条款 废材使均衡利害关系器 废材使均衡 普通 未分 者权
本钱 减:库 专项 盈余 伙伴
家畜 表面下的四季开花的 综合性中学 风险 配利 益合
废材使均衡 公积金 存股 大量 公积金 利害关系
股债 进项 预备润 计
3,257 5,937, 178,80 1,501,283,6011,156
一、不久以前岁末 ,814, -2,600,
123,11 1,352. 849,63 3,455. ,592,1
额 678.0 123.75
0.04 36 1.50 90 04.05
0
加:记账政
策变卦
早期
不知不觉地过去修正
同样
把持下的事情集成

废材使均衡
3,257 5,937, 178,80 1,501,283,6011,156
二、往年年终 ,814, -2,600,
123,11 1,352. 849,63 3,455. ,592,1
额 678.0 123.75
0.04 36 1.50 90 04.05
0
三、如此增进或增加的时间 116,16121,07236,42
-816,3
动量(增加) 5,833. 9,965. 9,462.
36.70
“-”数字填满栏) 08 89 27
441,9450,831491,96
(1)综合性中学进项 -816,3 7,300. ,527.9 2,492.
量 36.70 88 2 10
90,78090,780
(二)企业主花费 , ,
本钱进入与增加 0 0
90,78090,780
1。伙伴的入伙 , ,
权益股 0 0
2。废材使均衡利害关系靠工资为生的人
阻拦不住某人器输出
本钱
三。使参与惩罚
专卖药品利害关系
的款项
4。废材使均衡
-325,7 -20,53 -346,3
(三)返乡分派 81,467 1,
.80 03 .83
1。盈余盈余

2。提炼普通风。
风风险预备
-325,7 -20,53 -346,3
三。企业主对(或) 81,467 1,
伙伴分派 .80 03 .83
4。废材使均衡
(四)企业主的利害关系
内脏承载
1。本钱让
增进本钱(或自有资本)
本)
2。废材公积金转变
增进本钱(或自有资本)
本)
三。盈余盈余
粮食窟窿
4。废材使均衡
(五)特殊大量
1。电流级提炼
2。运用如此问题
(六)废材使均衡
3,257 5,937, 178,80 1,618,404,6811,393
四、这一时间的完毕 ,814, -3,416,
123,11 1,352. 015,46 3,421. ,021,5
额 678.0 460.45
0.04 36 4.58 79 66.32
0
不久以前数额
单位:元
前期
总公司专卖药品的标题的 懂得
小半
条款 废材使均衡利害关系器 废材使均衡 普通 未分 者权
本钱 减:库 专项 盈余 伙伴
家畜 综合性中学 风险 配利 益合
表面下的四季开花的 废材使均衡 公积金 存股 大量 公积金 利害关系
进项 预备润 计
股债
487,9 178,51 126,74 1,050,320,31 2,163,
一、不久以前岁末 -147,7
80,00 0,050. 8,985. 175,59 2,762.579,61
额 77.95
21 96 2.89 38 3.49
加:记账政
策变卦
早期
不知不觉地过去修正
同样
把持下的事情集成

598,90 17,38649,723674,91
8,907,
废材使均衡 0,670. ,581.6 ,287.2 8,271.
732.45
56 4 4 89
487,9 777,41 135,65 1,067,370,03 2,838,
二、往年年终 -147,7
80,00 0,720. 6,718. 562,17 6,049.497,88
额 77.95
77 41 4.53 62 5.38
三、如此增进或增加的时间 3,600, 121,4761,913 3,782,
-625,2
动量(增加) 147,60 3,376. ,759.0909,47
60.55
“-”数字填满栏) 58 1 5.04
121,4736,073156,92
(1)综合性中学进项 -625,2 3,376. ,243.7 1,359.
量 60.55 58 1 74
3,600, 43,516 3,643,
(二)企业主花费 147,60 ,
本钱进入与增加 9 4.79
17,48017,480
1。伙伴的入伙 , ,
权益股 0 0
2。废材使均衡利害关系靠工资为生的人
阻拦不住某人器输出
本钱
三。使参与惩罚
专卖药品利害关系
的款项
3,600, 26,036 3,626,
4。废材使均衡 147,60 ,964.7184,56
9 4.79
-17,67 -17,67
(三)返乡分派 6,449. 6,449.
49 49
1。盈余盈余

2。提炼普通风。
风风险预备
-17,67 -17,67
三。企业主对(或) 6,449. 6,449.
伙伴分派 49 49
4。废材使均衡
(四)企业主的利害关系
内脏承载
1。本钱让
增进本钱(或自有资本)
本)
2。废材公积金转变
增进本钱(或自有资本)
本)
三。盈余盈余
粮食窟窿
4。废材使均衡
(五)特殊大量
1。电流级提炼
2。运用如此问题
(六)废材使均衡
487,9 4,377, 135,65 1,189,431,94 6,621,
四、这一时间的完毕 -773,0
80,00 558,32 6,718. 035,55 9,808.407,36
额 38.50
41 1.11 63 0.42
法定代理人:徐观菊 主管记账任务的主管人:徐观菊 记账机构主管人:杨万清
8、总公司专卖药品利害关系种类表
比较期款项
单位:元
比较期
废材使均衡利害关系器 未分 专卖药品
条款 本钱公减:废材使均衡综合性中学库存 专项储 盈余政府的有
家畜 表面下的 永恒的 配利 利害关系合
废材使均衡 积 股 一致支出预约 积
股 债 润 计
3,257,8 1,066, 13,688,
一、不久以前岁末 9,196,24 168,356,
14,678. 173,14594,200
额 9,628.06 747.04
00 7.69 .79
加:记账政
策变卦
早期
不知不觉地过去修正
废材使均衡
3,257,8 1,066, 13,688,
二、往年年终 9,196,24 168,356,
14,678. 173,14594,200
额 9,628.06 747.04
00 7.69 .79
三、如此增进或增加的时间 -148,0 -148,01
动量(增加) 12,845 2,
“-”数字填满栏) .78 8
177,76
(1)综合性中学进项 177,768
8,622.
量 ,622.02
02
(二)企业主花费
本钱进入与增加
1。伙伴的入伙
权益股
2。废材使均衡利害关系靠工资为生的人
阻拦不住某人器输出
本钱
三。使参与惩罚
专卖药品利害关系
的款项
4。废材使均衡
-325,7 -325,78
(三)返乡分派 81,467 1,467.8
.80 0
1。盈余盈余

2。企业主对(或)
伙伴分派
三。废材使均衡
(四)企业主的利害关系
内脏承载
1。本钱让
增进本钱(或自有资本)
本)
2。废材公积金转变
增进本钱(或自有资本)
本)
三。盈余盈余
粮食窟窿
4。废材使均衡
(五)特殊大量
1。电流级提炼
2。运用如此问题
(六)废材使均衡
3,257,8 918,16 13,540,
四、这一时间的完毕 9,196,24 168,356,
14,678. 0,301.581,355
额 9,628.06 747.04
00 91 .01
不久以前数额
单位:元
前期
废材使均衡利害关系器 未分 专卖药品
条款 本钱公减:废材使均衡综合性中学库存 专项储 盈余政府的有
家畜 表面下的 永恒的 配利 利害关系合
废材使均衡 积 股 一致支出预约 积
股 债 润 计
487,98 710,21 1,554,1
一、不久以前岁末 235,326, 120,673,
0, 7,872. 97,329.
额 296.65 160.87
0 22 74
加:记账政
策变卦
早期
不知不觉地过去修正
废材使均衡
487,98 710,21 1,554,1
二、往年年终 235,326, 120,673,
0, 7,872. 97,329.
额 296.65 160.87
0 22 74
三、如此增进或增加的时间 120,71120,719
动量(增加) 9,295. ,
“-”数字填满栏) 19
120,71
(1)综合性中学进项 120,719
9,295.
量 ,
19
(二)企业主花费
本钱进入与增加
1。伙伴的入伙
权益股
2。废材使均衡利害关系靠工资为生的人
阻拦不住某人器输出
本钱
三。使参与惩罚
专卖药品利害关系
的款项
4。废材使均衡
(三)返乡分派
1。盈余盈余

2。企业主对(或)
伙伴分派
三。废材使均衡
(四)企业主的利害关系
内脏承载
1。本钱让
增进本钱(或自有资本)
本)
2。废材公积金转变
增进本钱(或自有资本)
本)
三。盈余盈余
粮食窟窿
4。废材使均衡
(五)特殊大量
1。电流级提炼
2。运用如此问题
(六)废材使均衡
487,98 830,93 1,674,9
四、这一时间的完毕 235,326, 120,673,
0, 7,167. 16,624.
额 296.65 160.87
0 41 93
法定代理人:徐观菊 主管记账任务的主管人:徐观菊 记账机构主管人:杨万清
三、公司根本事件
浙江传化使参与保密的公司(以下略号公司或本公司)系经浙江省人民政府事情上市任务领导小组浙上市[2001]40号文照准,由原杭州传化化学制品保密的公司依法整个变卦恢复,于2001年7月6日在浙江省工商行政管理管理局注销流露,指挥部躺浙江省杭州市。公司现懂得一致社会信誉加密为91330000609301348W的营业执照,流露本钱3,257,814,元,使参与总额3,257,814,678股(每股面值1元)。内幕,发行量股A股销售的养护保密的2,845,001,584股;无限的事物售养护下发行量股A股412,813,094股。该公司自有资本于6月29日在深圳股票市所上市,。
我公司是一优良的工业界有组织的工作发球者行业。。经纪广大地域:威胁化学品无贮存零售(广大地域详见《威胁化学品经纪如果》)。无机矽化合物及无机氟慎化学品(不含威胁品)、表面活性剂、纺织印染助剂、石油和原料一朝分娩、运转、销售的,颜色的销售的(不含威胁化学品),进出口事情(详见对外贸易提携有组织的)。依法审批的条款,经参与部门照准,事情教育活动可为C。
决算表由532公司宣布。。
公司将转发有组织的工作集团保密的公司(以下略号A)、杭州传化化学品保密的公司(以下略号传化化学品公司)和浙江传化合成材料保密的公司(以下略号传化合成材料公司)等63家分店归入比较期合决算表广大地域,详细说明说明了倾斜飞行家的职业票据的广大地域的种类。。
四、决算表的编制根底
1、编制根底
本公司决算表以持续经纪为编制根底。
2、持续经纪
本公司不在说辞对宣布末端的起12个月内的持续经纪呈现发作杰出的使疑虑的事项或事件。
五、要紧记账策略和记账预算书
详细记账策略和记账预算书:
要紧提词:主要成分现实一朝分娩经纪的怪癖、厂场设备折旧、无形资产分期偿还、支出身份证明和废材使均衡市或事项举行使具有特性记账处置。
1、适合事情记账基础的的宣布参加竞选
公司决算表适合公司的销路,真实、片面显示公司的财务状况。、经纪业绩和资金流动的传达。
2、记账句号
公有理财年度为1月1日至12月31日。。
3、营业圆
此外物业不动产业超越,公司的事情圆绝对较短。,资产在进步中性归类基准12个月。物业不动产行业的买卖圆是人物业不动产冲洗,通常超越12个月。,详细圆是主要成分冲洗条款决定的。,并将其事情圆作为资产和利鸟嘴相接触在进步中性的基准。
4、记账标准钱币
人民币是记账标准钱币。。
5、同样把持下和非同样把持下的事情集成并的记账处置办法
1.同样把持下的事情集成并的记账处置办法
事情并购到达目标公司资产与拉账,合决算表中合方的提供纸张付出代价。公司如果被合方专卖药品利害关系在终极把持方合决算表到达目标提供纸张付出代价商与惩罚的合对价提供纸张付出代价或发行使参与面值量的边缘,本钱公积金金整理;本钱过剩是不敷的。,整理保存进项。
2.非同样把持下的事情集成并的记账处置办法
公司在贿赂日对合本钱大于合中诡计的被贿赂方可认识净资产公允付出代价商的边缘,身份证明为友好;设想合本钱小于可认识n的公允付出代价商,主要的,被收买方的可认识资产。、拉账和很可能性的事拉账的公允付出代价及其计量,经审察,合本钱仍在水下公允付出代价商,眼前返乡和失败的明显的。。
6、合决算表编制办法
总公司将懂得分店合在其把持小于。。合决算表是以决算表为根底的。,主要成分废材使均衡中间定位传达,总公司如果《事情记账基础的》编制。
7、现钞和现钞均势物的决定基础的
资金流动表中显示的现钞是指现钞和存款。现钞均势物是指事情懂得的微少。、在进步中性强、很可能性替换为已知款项的现钞。、付出代价种类风险小的花费。
8、外汇事情和外汇日志折算
1。外汇作物物交换事情
外汇市初步身份证明。,因为活期汇率的相近汇率替换。财务状况表日,外汇钱币性条款采取财务状况表日活期汇率折算,因汇率明显的而发作的汇兑边缘,除与购建适合本钱化养护资产参与的外汇特意专款基金及利钱的汇兑边缘外,数字现期利害;以历史本钱计量的外汇非钱币性条款仍采取初始身份证明的汇率折算,不旋转其人民币款项;以公允付出代价计量的外汇非钱币性条款,公允付出代价用于决定当天的活期汇率。,明显的包罗在出现利害或废材使均衡变得流行中。。
2。外汇决算表替换
财务状况表到达目标资产和拉账条款,财务状况表日活期汇率换算;除未分派返乡条款外的专卖药品利害关系条款。,废材使均衡条款在市日的活期汇率替换。;利害表到达目标利害条款,因为市活期诞辰率的相近汇率替换。如果前述的折算发作的外汇决算表折算边缘,数字废材使均衡综合性中学进项。
9、倾斜飞行家的职业器
1。倾斜飞行家的职业资产和倾斜飞行家的职业拉账归类
倾斜飞行家的职业资产在初始ID时分为四类:公允付出代价计量计量现期利害记载的倾斜飞行家的职业资产(包罗市性倾斜飞行家的职业资产和在初始身份证明时指出为公允付出代价计量计量现期利害记载的倾斜飞行家的职业资产)、懂得至成年人的花费、信誉和应收账户提供资金偿付的本息、可供配售倾斜飞行家的职业资产。
倾斜飞行家的职业拉账分为以下两类:公允付出代价计量计量现期利害到达目标倾斜飞行家的职业拉账(包罗市性倾斜飞行家的职业拉账和在初始身份证明时指出为公允付出代价计量计量现期利害到达目标倾斜飞行家的职业拉账)、废材使均衡倾斜飞行家的职业拉账。
2。倾斜飞行家的职业资产和倾斜飞行家的职业拉账的身份证明、音栓认识的测办法和养护
当公司相当倾斜飞行家的职业器和约的代理的人时,身份证明倾斜飞行家的职业资产或倾斜飞行家的职业拉账。倾斜飞行家的职业资产的初步身份证明
倾斜飞行家的职业拉账时,如果公允付出代价计量;在流行中的公允付出代价计量计量现期利害记载的倾斜飞行家的职业资产和倾斜飞行家的职业拉账,中间定位市费当前的数字现期返乡和失败。;废材使均衡倾斜飞行家的职业资产或倾斜飞行家的职业拉账,中间定位市费收录在初始身份证明款项中。。
公司按科学实验报告担当管理人后续倾斜飞行家的职业资产计量,不推理在明天不坏的的市费。,除随球事件外:(1)运用EffE懂得成年人的花费、信誉和应收账户款,分期偿还本钱计量;(2)在快的义卖市场中未被援用的利害关系器的花费,衍生倾斜飞行家的职业器资产及与利害关系器挂钩的衍生倾斜飞行家的职业资产,如果本钱计量。
公司采取现实货币利率法,按摊余本钱对倾斜飞行家的职业拉账举行后续计量,除随球事件外:(1)公允付出代价计量计量现期利害到达目标倾斜飞行家的职业拉账,如果公允付出代价计量,且不推理在明天安排倾斜飞行家的职业拉账时不坏的的市费;(2)与在快的义卖市场中缺乏提议、公允付出代价不克不及塌实计量的利害关系器挂钩并须经过交付该利害关系器结算的衍生倾斜飞行家的职业拉账,如果本钱计量;(3)不属于指出为公允付出代价计量计量现期利害到达目标倾斜飞行家的职业拉账的财务保证和约,或缺乏指出为公允付出代价计量计量数字现期利害并将以在水下义卖市场货币利率信誉的信誉接受报价,初步身份证明后,如果H举行测。:(1)如果《事情记账基础的》决定的款项;2)初始身份证明款项推理如果《事情记账基础的第14号——支出》的基础的决定的积聚分期偿还额后的废材使均衡人员。
倾斜飞行家的职业资产公允付出代价种类领到的利害,此外套期保值外,,如果如次办法处置:(1)公允付出代价计量计量现期利害记载的倾斜飞行家的职业资产公允付出代价种类领到的利害,数字公允付出代价种类进项;在资产懂得句号所诡计的利钱或现钞彩金,身份证明为花费进项;举动时,将现实收到的款项与初始入帐款项经过的边缘身份证明为花费进项,同时整理公允付出代价种类进项。(2)可供配售倾斜飞行家的职业资产的公允付出代价种类数字废材使均衡综合性中学进项;懂得句号按现实货币利率法计算的利钱,数字花费进项;可供配售利害关系器花费的现钞彩金,于被花费单位宣布发给彩金时数字花费进项;举动时,将现实收到的款项与提供纸张付出代价推理原当前的数字废材使均衡综合性中学进项的公允付出代价种类累计额以后的的边缘身份证明为花费进项。
当募捐某项倾斜飞行家的职业资产资金流动的和约利害关系已音栓或该倾斜飞行家的职业资产标题的上事实上懂得的风险和报答已转变时,倾斜飞行家的职业资产被音栓。;当倾斜飞行家的职业拉账的现在工作整个或使均衡破除时,呼应音栓身份证明该倾斜飞行家的职业拉账或最早使均衡。
3.倾斜飞行家的职业资产转变的身份证明如果和计量办法
公司已将倾斜飞行家的职业资产标题的上事实上懂得的风险和报答转变给了切换到方的,倾斜飞行家的职业资产被音栓。;保存了倾斜飞行家的职业资产标题的上事实上懂得的风险和报答的,持续身份证明所转变的倾斜飞行家的职业资产,并
将收到的对价身份证明为一倾斜飞行家的职业拉账。公司既缺乏转变也缺乏保存倾斜飞行家的职业资产标题的上事实上懂得的风险和报答的,区别随球事件处置:(1)废对倾斜飞行家的职业资产的把持。,倾斜飞行家的职业资产被音栓。;(2)不废对倾斜飞行家的职业资产的把持。,主要成分康提的广大地域决定中间定位的倾斜飞行家的职业资产,并据此身份证明中间定位债务。。
倾斜飞行家的职业资产的整个让内容了泰敏的养护。,以下两种款项的边缘应记载在库伦:(1)让的倾斜飞行家的职业资产提供纸张付出代价;(2)让的照顾事项,与原当前的计专卖药品利害关系的公允付出代价种类累计额积和。倾斜飞行家的职业资产使均衡让内容音栓养护,已让倾斜飞行家的职业资产的提供纸张付出代价。,在音栓身份证明使均衡和非音栓使均衡经过。,按绝对公允付出代价使成生水垢,并以下两种款项的边缘应记载在库伦:(1)音栓身份证明使均衡的提供纸张付出代价。;(2)使均衡音栓身份证明的思索,与原当前的计专卖药品利害关系的公允付出代价种类累计额中对应音栓身份证明使均衡的款项积和。
4。决定倾斜飞行家的职业资产和倾斜飞行家的职业拉账的公允付出代价
公司采取在出现事件下申请而且有十足可应用知识和废材使均衡传达供养的估值技术决定中间定位倾斜飞行家的职业资产和倾斜飞行家的职业拉账的公允付出代价。公司应用估值技术的入伙付出代价隔墙I,并以次运用它们。:(1)主要的改编输出值是在计量日可以诡计的异体同形资产或拉账在快的义卖市场上不整理的提议;
(2)次货改编输出值是除主要的改编输出值外中间定位资产或拉账当前的或闪烁其词的可研究的输出值,包罗:快的义卖市场中照片资产或拉账的提议;不快的义卖市场中异体同形或确认资产或拉账的提议;除行市表露天的废材使均衡可研究输出值,如常态招标列队行进中可研究到的货币利率和进项率弯成弧形;输出值,如义卖市场校对等。;
(3)第三产程输出值是中间定位的不成注意的输出值。,包罗不克不及当前的研究或不克不及举行的货币利率、自有资本动摇率、事情合中废过失的在明天资金流动、应用本人的知识举行财务预测。。
5。倾斜飞行家的职业资产减值预备及减值预备办法
(1)财务状况表日对公允付出代价计量计量现期利害记载的倾斜飞行家的职业资产露天的倾斜飞行家的职业资产的提供纸张付出代价举行反省,设想有成立声明使知晓倾斜飞行家的职业资产受损。,减值预备。
(2)从懂买到完备的花费、信誉和应收账户款,率先忘了带独立禁闭资产的倾斜飞行家的职业资产。,仅亏损测量法;对适于一人的款项不杰出的的倾斜飞行家的职业资产,可以仅亏损测量法,或包罗在具有照片信誉风险特点的倾斜飞行家的职业资产结成中举行减值测量法;独立测量法未发作减值的倾斜飞行家的职业资产(包罗适于一人的款项杰出的和不杰出的的倾斜飞行家的职业资产),包罗在具有照片信誉风险特点的倾斜飞行家的职业资产结成中再举行减值测量法。测量法终结使知晓其发作了减值的,主要成分其提供纸张付出代价高于预算书在明天资金流动现在价值的差
额身份证明减值增加。
(3)可供配售倾斜飞行家的职业资产
1)使知晓可供配售过失器花费发作减值的成立声明包罗:
①过失人发作批评的财务努力的;
②过失人违背了和约条款,如偿付利钱或基金发作解约或迟到的;
③公司出于理财或法度等副的精神错乱的思索,对发作财务努力的的过失人作出妥协;
④过失人很可能性结束当日广播或举行废材使均衡财务重组;
⑤因过失人发作杰出的财务努力的,该过失器无法在快的义卖市场持续市;
⑥废材使均衡使知晓可供配售过失器先前发作减值的事件。
2)使知晓可供配售利害关系器花费发作减值的成立声明包罗利害关系器花费的公允付出代价发作批评的或非暂时性下跌,连同被花费单位经纪所处的技术、义卖市场、理财或法度围绕等发作杰出的不顺种类使公司可能性无法拿走花费本钱。
在财务状况表日,公司对销售的举行独立反省。。按公允付出代价计量的花费器,若其于财务状况表日的公允付出代价在水下其本钱超越50%(含50%)或在水下其本钱音延超越12个月(含12个月)的,这使知晓它先前受损。;若其于财务状况表日的公允付出代价在水下其本钱超越20%(含20%)但还没有到达50%的,或少于6个月(包罗6个月)的本钱音延,B,公司将思索废材使均衡中间定位精神错乱。,譬如价钱动摇等。,决定股权花费即使受损。。按本钱计量的利害关系器花费,公司综合性中学思索被花费单位经纪所处的技术、义卖市场、理财或法度围绕等即使发作杰出的不顺种类,决定利害关系器即使受损。。
能找到的公允付出代价计量的能找到的倾斜飞行家的职业资产减值,原当前的数字废材使均衡综合性中学进项的因公允付出代价放弃身材的累计增加举办转出并数字减值增加。对已身份证明减值增加的可供配售过失器花费,在此句号,公允付出代价追溯,成立地关涉事项。,原身份证明的减值增加应转变回C。对已身份证明减值增加的能找到的利害关系器的花费,该期后公允付出代价的追溯当前的归入废材使均衡综合性中学思索。。
按本钱计量配售利害关系器的增加,利害关系器花费的提供纸张付出代价。,与如果照片倾斜飞行家的职业资产当初义卖市场进项率对在明天资金流动折现决定的现在价值经过的边缘,身份证明为减值失败,数字现期利害,减值增加已买到身份证明。,推却恢复。
10、应收账户提供资金偿付的本息
(1)适于一人的款项杰出的并独立计提坏账预备的应收账户提供资金偿付的本息
款项100万元不只是(含)且占应收账户提供资金偿付的本息提供纸张废材使均衡人员10%
适于一人的款项杰出的的断定如果或款项基准 不只是的提供资金偿付的本息,或适于一人的款项800万元不只是的提供资金偿付的本息。
仅亏损测量法,主要成分其在明天资金流动现在价值在水下其
适于一人的款项杰出的并适于一人的计提坏账预备的计提办法 提供纸张付出代价的边缘计提坏账预备。
(2)按信誉风险特点组总起来说提坏账预备的应收账户提供资金偿付的本息
结成明确 坏账预备计提办法
使变老结成 使变老辨析法
结成中,采取使变老辨析法计提坏账预备的:
√申请□不申请
使变老 应收账户信誉计提生水垢 废材使均衡应收账户款计提生水垢
1年里边(含1年) 6.00% 6.00%
1-2年 2% 2%
2-3年 4% 4%
3-4年 8% 8%
4-5年 8% 8%
5年不只是 10% 10%
结成中,采取废材使均衡人员百分数法计提坏账预备的:
□申请√不申请
结成中,采取废材使均衡办法计提坏账预备的:
□申请√不申请
(3)适于一人的款项不杰出的但独立计提坏账预备的应收账户提供资金偿付的本息
应收账户提供资金偿付的本息的在明天资金流动现在价值与以使变老为信誉风险
适于一人的计提坏账预备的说辞 特点的应收账户提供资金偿付的本息结成的在明天资金流动现在价值在显着
明显的
仅亏损测量法,主要成分其在明天资金流动现在价值在水下其
坏账预备的计提办法

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