代 码 基金缩写 单元网将前置单元 积聚网 共有 基金支撑公司

重视(元)值(元) (%) 重视(元) (1亿份)

    000001 柴纳增长 0.908 0.918 -1.08% 3.319 43.4 华夏基金

    000003 柴纳海运可替换保释金A 0.632 0.634 -0.31% 0.842 0.6 中海基金

    000005 捕猎相信上涨 1.040 1.037 0.28% 1.290 1.3 嘉实基金

    000008 嘉实500ETF参与1.123 1.133 -0.82% 1.189 6.1 嘉实基金

    000011 华夏交易 10.67 10.82 -1.34% 14.95 2.9 华夏基金

    000014 华夏聚利 1.118 1.119 -0.08% 1.118 0.9 华夏基金

    000015 华夏纯债A 1.197 1.195 0.16% 1.283 18.0 华夏基金

    000017 财通可持续的混合1.172 1.194 -1.84% 2.014 1.6 财通基金

    000020 景顺气质 1.544 1.561 -1.08% 1.712 3.3 景顺万里长城粉底会会会

    000021 华夏优势 1.291 1.303 -0.92% 2.461 34.4 华夏基金

    000024 大摩双利上涨A 1.144 1.143 0.08% 1.408 20.6 摩根斯坦利柴纳

    000028 华富够本 1.016 1.015 0.09% 1.374 3.7 华盛顿基金

    000029 富国微观谋略 1.473 1.474 -0.06% 1.668 1.6 威尔斯法戈基金

    000030 Juli万里长城 1.044 1.044 0.05% 1.933 17.7 万里长城粉底会会会

    000031 华夏恢复 1.232 1.242 -0.80% 1.232 8.8 华夏基金

    000032 Yi Ji信誉债A 1.339 1.336 0.22% 1.339 11.8 易方达基金基金

    000039 农银的高生长 1.460 1.474 -0.95% 1.460 2.1 非内阁优美的体型组织基金

    000042 财通柴纳100A 1.422 1.444 -1.46% 1.422 0.6 财通基金

    000045 工行疆土债A 1.325 1.325 0.00% 1.476 4.3 工商银行瑞士相信基金

    000047 华夏双债A 1.192 1.192 0.00% 1.412 0.6 华夏基金

    000051 沪深300ETF参与0.994 1.007 -1.29% 0.994 116.6 华夏基金

    000053 鹏华永诚定开 1.004 1.003 0.09% 1.470 1.0 鹏华基金

    000054 鹏华双债增利 1.109 1.107 0.12% 1.336 2.8 鹏华基金

    000056 建信消耗 1.455 1.464 -0.61% 1.455 0.4 建新基金支撑

    000057 中银消耗乐旨 1.148 1.160 -1.03% 1.148 0.3 柴纳银行基金

    000058 国联安够本 1.036 1.036 0.02% 1.214 0.5 国际联盟使安全基金

    000059 国联中正有功效的东西0.722 0.761 -5.16% 1.282 15.9 国际联盟使安全基金

    000059 国联中正有功效的东西0.722 0.741 -2.52% 1.282 15.9 国际联盟使安全基金

    000061 华夏乱世 0.526 0.530 -0.75% 0.526 14.7 华夏基金

    000063 所向披靡乐旨 1.176 1.184 -0.67% 1.176 5.4 所向披靡基金

    000065 陈述深的车道 1.405 1.409 -0.28% 1.570 10.0 郭海富兰克林

    000066 新鸿信管保 1.084 1.083 0.09% 1.530 8.8 诺安基金

    000067 民生转债偏爱的事物A 0.601 0.602 -0.16% 1.001 4.4 民生银基金

    000069 国投篮得分树高级债1.099 1.098 0.09% 1.357 0.7 瑞银基金

    000072 华安够本 1.064 1.063 0.09% 1.870 17.2 华安基金

    000073 上投生长动力 0.871 0.886 -1.69% 0.871 2.6 摩根底金会

    000080 田志可替换保释金A 1.046 1.059 -1.22% 1.046 1.1 田志基金

    000082 捕猎希腊字母的第一个字母 1.028 1.042 -1.34% 1.638 3.6 嘉实基金

    000083 添富消耗 2.715 2.739 -0.87% 2.715 13.0 汇添富基金支撑

    000084 博安安应 1.204 1.203 0.10% 1.240 2.8 博时基金

    000086 南缘A 1.027 1.026 0.09% 1.273 20.0 美国南方各州基金支撑

    000087 捕猎期中期库藏债券ET1.059 1.070 -0.12% 1.069 0.1 嘉实基金

    000087 捕猎期中期库藏债券ET1.059 1.064 0.47% 1.069 0.1 嘉实基金

    000087 捕猎期中期库藏债券ET1.059 113.3 -99.0% 1.069 0.1 嘉实基金

    000092 忻城新双盈余 1.011 1.011 0.00% 1.225 0.1 中信广场保诚基金

    000093 忻城新双盈余 0.968 0.965 0.31% 1.379 0.0 中信广场保诚基金

    000104 华宸实心的添利A 1.059 1.058 0.12% 1.269 0.1 华宸紧邻的基金

    000105 建信实落补偿A 1.275 1.272 0.23% 1.285 0.6 建新基金支撑

    000107 富国实心的A/B 1.080 1.079 0.09% 1.378 2.6 威尔斯法戈基金

    000110 金鹰元A混A 1.066 1.071 -0.46% 1.339 0.2 金鹰基金

    000113 Jiashi Ruyi Bao A/B 1.139 1.137 0.17% 1.338 9.0 嘉实基金

    000116 捕猎房地契 1.018 1.017 0.09% 1.297 11.1 嘉实基金

    000117 GB轮设定 1.189 1.221 -2.62% 1.189 5.2 广发基金

    000118 广发居新A 1.143 1.147 -0.34% 1.587 3.6 广发基金

    000120 中银斑斓柴纳 1.063 1.074 -1.02% 1.098 0.3 柴纳银行基金

    000121 华夏永富A 1.511 1.511 0.00% 1.511 2.2 华夏基金

    000122 汇添富工商业债A 1.104 1.102 0.18% 1.378 0.7 汇添富基金支撑

    000124 沃伯格服侍偏爱的事物 1.351 1.376 -1.81% 1.651 6.3 沃伯格基金

    000126 安润够本 1.030 1.029 0.09% 1.374 19.7 招商基金

    000127 农筑指挥 1.881 1.895 -0.73% 1.881 8.8 非内阁优美的体型组织基金

    000128 景安短融债A 1.209 1.208 0.08% 1.314 21.4 大成基金

    000130 大成景兴A 1.241 1.239 0.11% 1.541 2.5 大成基金

    000136 民生谋略精选 1.904 1.907 -0.15% 2.265 3.4 民生银基金

    000137 民生岁岁增利A 1.167 1.164 0.25% 1.406 12.3 民生银基金

    000138 民生岁岁增利C 1.157 1.154 0.25% 1.381 民生银基金

    000139 富国国企债A/B 1.006 1.005 0.10% 1.288 3.9 威尔斯法戈基金

    000142 融通通泰A 1.028 1.028 0.00% 1.289 10.1 融资基金

    000143 鹏华双债加利钱 1.341 1.340 0.01% 1.391 0.4 鹏华基金

    000147 Yi Chi高信誉A 1.250 1.248 0.16% 1.320 30.9 易方达基金基金

    000149 华安双债Tim Li A 1.183 1.181 0.16% 1.503 0.9 华安基金

    000152 Dacheng Jing Xuchun到期金额A 1.158 1.156 0.17% 1.368 1.5 大成基金

    000165 陈述战术选择 1.393 1.395 -0.14% 2.068 2.6 瑞银基金

    000166 中海谋略精选 0.905 0.908 -0.31% 1.257 0.5 中海基金

    000167 广法居你A 1.004 1.019 -1.47% 1.214 4.2 广发基金

    000171 鱼峰易济 1.642 1.641 0.06% 1.642 17.7 易方达基金基金

    000172 华泰量子化上涨A 1.056 1.071 -1.40% 2.068 44.6 华泰浆果粉底

    000173 Beauty 30 1.863 1.894 -1.63% 1.863 15.3 汇添富基金支撑

    000174 汇添富重利债A 1.441 1.438 0.20% 1.476 0.6 汇添富基金支撑

    000176 嘉实300 1.047 1.060 -1.24% 1.047 5.2 嘉实基金

    000181 京顺终年金莉亚甲 1.138 1.136 0.17% 1.320 0.9 景顺万里长城粉底会会会

    000183 嘉实丰益谋略 1.005 1.004 0.09% 1.286 0.9 嘉实基金

    000184 工商银行添加了A类 1.468 1.476 -0.54% 1.614 6.0 工商银行瑞士相信基金

    000186 华泰地区红债 1.064 1.062 0.21% 1.338 2.6 华泰浆果粉底

    000187 华泰丰富纯债A 1.208 1.205 0.19% 1.346 1.4 华泰浆果粉底

    000189 易基够本概要的 1.033 1.032 0.09% 1.093 34.0 易方达基金基金

    000190 中银新补偿 1.287 1.286 0.07% 1.607 4.9 柴纳银行基金

    000191 富国信誉债A/B 1.034 1.032 0.19% 1.318 19.7 威尔斯法戈基金

    000194 银华信誉终年红1.073 1.071 0.18% 1.398 4.0 银华基金支撑

    000197 富国进项年纪期1.059 1.057 0.18% 1.307 13.7 威尔斯法戈基金

    000199 国泰谋略进项 1.017 1.034 -1.57% 1.204 0.5 国泰基金

    000202 富国进项两年期1.043 1.042 0.09% 1.365 2.1 威尔斯法戈基金

    000205 简易根底使就职成绩等级信誉1.140 1.138 0.17% 1.358 12.2 易方达基金基金

    000205 简易根底使就职成绩等级信誉1.140 1.138 0.17% 1.358 12.2 易方达基金基金

    000207 Jianxin双债A 1.126 1.131 -0.44% 1.136 0.5 建新基金支撑

    000209 忻城新星 1.002 1.004 -0.19% 1.002 0.1 中信广场保诚基金

    000214 广发生长偏爱的事物混1.403 1.401 0.14% 1.403 0.3 广发基金

    000215 GF意向 1.526 1.528 -0.13% 1.722 1.1 广发基金

    000216 华安黄金易ETF 1.051 1.041 0.96% 1.051 18.8 华安基金

    000216 华安黄金易ETF 1.051 1.046 0.41% 1.051 18.8 华安基金

    000218 国泰金汇兑 1.079 1.075 0.40% 1.079 0.6 国泰基金

    000219 博世峪翼 1.019 1.033 -1.35% 1.271 4.1 博时基金

    000220 富国医疗保健 1.649 1.706 -3.34% 1.649 7.1 威尔斯法戈基金

    000221 添富积年累月利A 1.205 1.202 0.24% 1.255 7.2 汇添富基金支撑

    000236 工银月月薪A 1.487 1.488 -0.06% 1.487 3.2 工商银行瑞士相信基金

    000242 景顺谋略精选 0.894 0.904 -1.10% 1.444 1.8 景顺万里长城粉底会会会

    000244 天弘稳利A 1.177 1.174 0.25% 1.396 2.9 天弘基金

    000248 汇添富消耗ETF 1.228 1.239 -0.91% 1.228 11.4 汇添富基金支撑

    000251 工银将存入银行房地契 1.852 1.871 -1.01% 2.587 9.7 工商银行瑞士相信基金

    000252 景顺景兴A 1.325 1.322 0.22% 1.325 1.2 景顺万里长城粉底会会会

    000254 万里长城上涨进项A 1.100 1.098 0.14% 1.369 20.1 万里长城粉底会会会

    000256 股息A 0.942 0.944 -0.21% 1.284 0.7 摩根底金会

    000259 农行区 1.762 1.783 -1.19% 1.762 3.8 非内阁优美的体型组织基金

    000263 工商银行信息疆土 1.192 1.200 -0.66% 1.469 3.5 工商银行瑞士相信基金

    000264 海内需要增长 0.826 0.832 -0.72% 0.722 2.4 博时基金

    000269 伽师双债 1.057 1.055 0.18% 1.057 3.3 嘉实基金

    000270 写一封信并固执己见使安全 1.056 1.055 0.09% 1.613 16.8 建新基金支撑

    000271 柴纳邮政按期清楚的 1.076 1.075 0.09% 1.361 15.0 中邮创业基金

    000273 华润元大安鑫 1.058 1.057 0.09% 1.780 0.2 华润元大基金

    000279 华商花红 0.846 0.854 -0.93% 1.799 3.5 华商基金

    000286 银青春期节红A 1.061 1.060 0.09% 1.343 19.4 银华基金支撑

    000289 鹏华丰泰鼎债A 1.050 1.048 0.20% 1.357 6.9 鹏华基金

    000294 华安社会生态学 1.741 1.760 -1.07% 1.741 0.7 华安基金

    000295 彭华丰士 1.105 1.104 0.09% 1.341 12.1 鹏华基金

    000297 鹏华可替换保释金 0.777 0.782 -0.63% 0.777 0.6 鹏华基金

    000298 柴纳近海的保释金 1.063 1.061 0.18% 1.203 0.6 中海基金

    000303 长盛双月刊红A 0.981 0.980 0.10% 1.188 0.6 所向披靡基金

    000305 中银中树高级债1.070 1.067 0.28% 1.336 60.1 柴纳银行基金

    000306 天弘弘利保释金 1.202 1.200 0.16% 1.318 1.9 天弘基金

    000307 易基黄金ETF联 1.010 1.006 0.38% 1.010 6.8 易方达基金基金

    000308 建信更新 1.960 1.974 -0.70% 1.960 0.4 建新基金支撑

    000309 大摩气质 1.416 1.435 -1.32% 1.416 2.6 摩根斯坦利柴纳

    000311 景顺300说明物 1.594 1.618 -1.48% 1.934 45.7 景顺万里长城粉底会会会

    000312 华安300上涨A 1.224 1.237 -1.01% 1.584 5.5 华安基金

    000314 招商瑞丰A 1.289 1.297 -0.61% 1.436 6.1 招商基金

    000317 惠利A 1.014 1.013 0.03% 1.207 0.1 中海基金

    000318 惠利B 0.997 0.997 -0.03% 1.256 0.3 中海基金

    000319 天津大田李A 1.161 1.158 0.20% 1.319 8.9 台绯红黎基金

    000326 华南美黄岑 1.019 1.024 -0.42% 1.037 美国南方各州基金支撑

    000327 美国南方各州新蓝筹 1.049 1.060 -0.97% 1.049 2.1 美国南方各州基金支撑

    000328 上投构象转移动力 1.054 1.064 -0.93% 1.054 4.5 摩根底金会

    000329 鹏华富饶 1.054 1.053 0.09% 1.054 2.8 鹏华基金

    000333 万里长城稳固收益A 1.137 1.137 0.04% 1.157 1.1 万里长城粉底会会会

    000336 出租和银矿探究 0.924 0.923 0.03% 0.924 2.0 非内阁优美的体型组织基金

    000338 Penghua双键 1.113 1.112 0.08% 1.296 0.6 鹏华基金

    000339 万里长城的医疗保健 1.297 1.326 -2.20% 1.297 0.7 万里长城粉底会会会

    000345 彭华丰梅隆合格的 1.428 1.426 0.14% 1.493 0.8 鹏华基金

    000346 优美的体型信誉进项保释金 1.029 1.027 0.19% 1.302 2.3 建新基金支撑

    000354 所向披靡都市化 0.905 0.914 -0.98% 1.553 0.6 所向披靡基金

    000355 南丰源A 1.205 1.203 0.16% 1.357 1.1 美国南方各州基金支撑

    000360 信诚积年累月有余A 1.181 1.175 0.51% 1.308 0.9 中信广场保诚基金

    000362 国泰聚信A类 0.961 0.976 -1.53% 1.959 8.7 国泰基金

    000367 国泰康健混合A 1.376 1.377 -0.07% 1.376 0.9 国泰基金

    000368 添富300安中拇指 1.192 1.208 -1.30% 1.192 2.1 汇添富基金支撑

    000373 中证有功效的东西ETF联 1.034 1.068 -3.18% 1.034 0.6 华安基金

    000377 上投双债A 1.003 1.001 0.19% 1.397 0.5 摩根底金会

    000385 景顺景颐双利A 1.510 1.507 0.19% 1.510 6.5 景顺万里长城粉底会会会

    000387 泰达瑞利A 1.000 1.000 0.00% 1.184 0.2 台绯红黎基金

    000388 泰达瑞利B 1.000 1.000 0.00% 1.267 0.6 台绯红黎基金

    000390 柴纳商人的主导工业 0.802 0.810 -0.98% 1.940 3.0 华商基金

    000394 融通通源短融A 1.030 1.029 0.09% 1.221 22.0 融资基金

    000395 汇添富实落柴纳1.219 1.217 0.16% 1.219 2.1 汇添富基金支撑

    000395 汇添富实落柴纳1.219 1.233 -1.13% 1.219 2.1 汇添富基金支撑

    000398 华富松紧带设定 0.859 0.859 0.00% 1.084 0.2 华盛顿基金

    000400 增增欣按期吐艳1.336 1.333 0.22% 1.336 0.7 柴纳将存入银行粉底

    000400 增增欣按期吐艳1.336 1.308 2.14% 1.336 0.7 柴纳将存入银行粉底

    000402 工商银行纯债A 1.139 1.137 0.17% 1.285 44.6 工商银行瑞士相信基金

    000404 Yi Ji的新生长 1.518 1.540 -1.42% 1.518 11.3 易方达基金基金

    000406 添加双重趣味添加到期金额1.037 1.036 0.09% 1.350 4.0 汇添富基金支撑

    000408 民生都市化 1.104 1.126 -1.95% 1.999 1.9 民生银基金

    000409 鹏华环保疆土共有1.407 1.430 -1.60% 1.407 1.7 鹏华基金

    000410 最小电流服侍把柄 2.370 2.385 -0.62% 2.370 0.3 最小电流基金

    000411 景顺才能生长 0.906 0.922 -1.73% 1.256 0.8 景顺万里长城粉底会会会

    000414 捕猎收益 1.169 1.170 -0.08% 1.169 0.4 嘉实基金

    000417 安联新选择 0.730 0.746 -2.15% 0.968 1.4 国际联盟使安全基金

    000418 景顺的生长之星 1.356 1.369 -0.94% 1.356 0.4 景顺万里长城粉底会会会

    000419 大莫高气质的价钱是纯1.075。 1.060 1.41% 1.256 23.7 摩根斯坦利柴纳

    000419 大莫高气质的价钱是纯1.075。 1.074 0.09% 1.256 23.7 摩根斯坦利柴纳

    000421 华泰峰慧A 1.183 1.181 0.20% 1.183 0.5 华泰浆果粉底

    000423 前海运事务件车道A 1.138 1.140 -0.17% 1.138 1.8 前海开源基金

    000426 笪成增丽到期金额年纪1.093 1.095 -0.18% 1.287 0.3 大成基金

    000429 一季菊英A 1.005 1.004 0.04% 1.201 2.6 易方达基金基金

    000430 易吉菊英B 1.015 1.013 0.20% 1.412 3.0 易方达基金基金

    000431 鹏华污辱遗产1.053 1.060 -0.66% 1.135 0.8 鹏华基金

    000432 中银杰出集会 1.310 1.317 -0.53% 1.310 0.2 柴纳银行基金

    000433 安信鑫发优化组合0.958 0.970 -1.23% 0.958 0.4 安顺基金支撑

    000435 Jianxin稳固Tim Li A 1.070 1.071 -0.09% 1.402 1.0 建新基金支撑

    000436 易济宇辉归来 1.747 1.746 0.05% 1.847 19.7 易方达基金基金

    000437 每月一次的融资 1.046 1.045 0.09% 1.190 5.9 融资基金

    000452 美国南方各州康健管保 1.380 1.394 -1.00% 1.595 3.7 美国南方各州基金支撑

    000457 上投古地块生长 1.181 1.196 -1.25% 1.490 30.2 摩根底金会

    000458 英国驾驶员的 0.748 0.757 -1.20% 1.408 0.9 英国基金

    000462 出租银行乐旨 0.806 0.814 -0.95% 0.806 6.1 非内阁优美的体型组织基金

    000463 华商双债A 0.858 0.856 0.23% 1.273 4.2 华商基金

    000465 景舜欣的月薪是1.027。 1.024 0.29% 1.278 6.6 景顺万里长城粉底会会会

    000466 融通通瑞A/B 1.053 1.058 -0.47% 1.128 0.5 融资基金

    000469 富饶陈述的目的 1.068 1.067 0.09% 1.243 14.0 威尔斯法戈基金

    000471 威尔斯法戈镇 0.966 0.983 -1.72% 1.466 7.8 威尔斯法戈基金

    000477 GF的乐旨 1.202 1.214 -0.98% 1.202 6.8 广发基金

    000478 简欣中正500 A 1.600 1.615 -0.91% 1.600 21.4 建新基金支撑

    000480 东方红新动力 1.975 1.995 -1.00% 2.063 18.5 上海东方担保

 

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